• zał. XLI 205 22URP z 29 września 2022r.
    40 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr XLI/205/22
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634), uchwala się, co następuje:


§ 1.W uchwale Nr XXXIV/158/21 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2022r., wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2022r. o kwotę   757.542 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2022r. o kwotę  1.641.701 zł
     (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2022r. o kwotę     2.074.203 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2022r. o kwotę    2.322.062 zł
     (wg załącznika Nr 2);
5. Przenosi się wydatki między działami na kwotę                        1.848.864 zł
    (wg załącznika Nr 3);
6. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu,
w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji              
    w 2022 roku, w brzmieniu wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2022 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                100.311.272 zł
    z tego: dochody majątkowe             15.336.816 zł
       dochody bieżące               84.974.456 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej  9.962.647 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  191.602 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego  1.254.217 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500 zł          

                                                        
2. Wydatkami w wysokości                                105.403.922 zł
    z tego: wydatki majątkowe             21.488.232 zł
             wydatki bieżące                83.915.690 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej    9.962.647 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej              191.602 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego            161.069 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                           5.092.650 zł
pokryty:
1) wolnymi środkami w kwocie                               2.592.650 zł
2) kredytem w kwocie                                   2.500.000 zł
4. Przychodami w kwocie                                6.315.150 zł
1) wolne środki z lat ubiegłych                    3.815.150 zł
2) kredyt                               2.500.000 zł

5. Rozchodami w kwocie                        1.222.500 zł
1) spłata pożyczek i kredytów                    1.222.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 884.159 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Świdwinie w wysokości 191.500 zł, Domu Pomocy Społecznej Modrzewiec w kwocie 100.000 zł, w Zespole Szkół w Świdwinie w wysokości 232 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w kwocie 120.000 zł, Zespole Placówek Oświatowych                 w Połczynie Zdroju w wysokości 50.524 zł oraz w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie w kwocie 60.000 zł oraz otrzymania dodatkowych środków z części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 180.160 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40.261 zł i środków z WFOŚiGW w kwocie 14.865 zł;
2.    zmniejszenia dochodów w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.641.469 zł oraz zmniejszenia dochodów własnych w ZS Świdwin w wysokości 232 zł.
 
Zmniejszenie wydatków per saldo o kwotę 247.859 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek w wysokości 330.524 zł,  zabezpieczenia środków na nadzory inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w kwocie 50.593 zł, środków dla DPS-y z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 40.261 zł, rozdysponowania kwoty 180.160 zł jako dodatkowych środków z części oświatowej subwencji ogólnej, środków dla jednostek oświatowych w wysokości 1.441.300 zł na zabezpieczenie wydatków do końca października br., wydatków w kwocie 31.365 zł na realizację zadania wykonania muralu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW;
2.    zmniejszenia wydatków w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.641.469 zł i wkładu własnego w wysokości 50.593 zł, z tytułu oszczędności w kwocie 615.000 zł, zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 15.000 zł na realizację zadania wykonania muralu.

Dokonano również przeniesienia wydatków między działami klasyfikacji budżetowej – załącznik Nr 3 –                   w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP).
W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2022 wynosi 5.092.650 zł. Zwiększeniu uległy przychody roku 2022 z tytułu wolnych środków w wysokości 636.300 zł (załącznik Nr 4).
Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2022 rok (załącznik Nr 5).


Sporządził:
Anna Buniak