-
INWESTYCJE DO WPF 2021-202731 KB
-
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok289 KB
UCHWAŁA Nr XXXII/156/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego
na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 635.318 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 1.259.866 zł
(wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 3.272.792 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 2.897.340 zł
(wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.,
w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji
w 2021 r., w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r., w brzmieniu
wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.,
w brzmieniu wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 86.404.952 zł
z tego: dochody majątkowe 4.154.722 zł
dochody bieżące 82.250.230 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.928.650 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z administracją rządową 63.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 1.463.300 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł
2. Wydatkami w wysokości 88.597.332 zł
z tego: wydatki majątkowe 7.669.017 zł
wydatki bieżące 80.928.315 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.928.650 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 63.500 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21.694 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł
3. Deficytem budżetowym w wysokości 2.192.380 zł
4. Przychodami w kwocie 3.414.880 zł
1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 1.324.880 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych 2.090.000 zł
5. Rozchodami w kwocie 1.222.500 zł
1) spłata pożyczek i kredytów 1.222.500 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie
Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 624.548 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia wypracowanych dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie 195.572 zł oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w wysokości 30.000 zł, a także otrzymania środków z funduszu PFRON w kwocie 99.768 zł na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Dodatkowo otrzymano z budżetu Miasta Świdwin dotację celową w wysokości 185.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Pocztowej w miejscowości Świdwin”. Zwiększono również kwotę dotacji z tytułu realizacji projektów dofinansowanych z RPO WZ w wysokości 124.978 zł;
2. zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu nieotrzymania dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych” w wysokości 595.126 zł, „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala w Połczynie Zdroju” w kwocie 578.572 zł oraz mniejszego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych o 86.168 zł.
Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 375.452 zł, nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia wydatków z tytułu zwiększonych dochodów własnych jednostki Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju o kwotę 30.000 zł, zwiększonych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków RPO WZ w wysokości 140.728 zł, otrzymania środków z funduszu PFRON na dofinansowanie domów pomocy społecznej w kwocie 99.768 zł,
2. zmniejszenia wydatków z tytułu nieotrzymania dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych” w wysokości 878.522 zł, „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala w Połczynie Zdroju” w kwocie 701.673 zł oraz zmniejszenia wartości poprzetargowych inwestycji „Przebudowa ulicy Pocztowej w miejscowości Świdwin” w wysokości 125.976 zł;
3. dokonano przeniesienia wydatków w ramach inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 162.488 zł;
4. dokonano zwiększenia planowanych wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.839.808 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000 zł zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych;
5. dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.028.681 zł, zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych.
W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2021 wynosi 2.192.380 zł. Zwiększeniu uległy również przychody roku 2021 z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000 zł. W związku z dokonanymi zmianami wydatków inwestycyjnych, sporządzono aktualne zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021, a także uaktualniono zestawienia wydatków finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Sporządził:
Anna Buniak
Liczba wyświetleń: 46
2023-11-24 23:07 Migracja strony