• INWESTYCJE DO WPF 2021-2027
    31 KB
     xlsx
  • Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok
    289 KB
     pdf

UCHWAŁA  Nr XXXII/156/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 października 2021 r.



zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2021 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                    (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się,
co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                635.318 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              1.259.866 zł
     (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              3.272.792 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              2.897.340 zł
     (wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2021r.,
w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji              
    w 2021 r., w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały;
7. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2021 r., w brzmieniu  
wg załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały;
8. Dokonuje się zmiany przychodów i wydatków związanych z realizacją
zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021r.,
w brzmieniu wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  86.404.952 zł
    z tego: dochody majątkowe               4.154.722 zł
       dochody bieżące               82.250.230 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej             8.928.650 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                     63.500 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego         1.463.300 zł   
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500 zł                                                                   
2. Wydatkami w wysokości                                  88.597.332 zł
    z tego:  wydatki majątkowe               7.669.017 zł
             wydatki bieżące                80.928.315 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej            8.928.650 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami  administracji  rządowej            63.500 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    21.694 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500 zł
        
3. Deficytem budżetowym w wysokości                           2.192.380 zł

4. Przychodami w kwocie                               3.414.880 zł
1)  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu  1.324.880 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych                    2.090.000 zł

5. Rozchodami w kwocie                        1.222.500 zł
1) spłata pożyczek i kredytów                    1.222.500 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.

























Uzasadnienie



Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 624.548 zł nastąpiło w wyniku:
1.     zwiększenia wypracowanych dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie 195.572 zł oraz w Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w wysokości 30.000 zł, a także otrzymania środków z funduszu PFRON w kwocie 99.768 zł na dofinansowanie domów pomocy społecznej. Dodatkowo otrzymano z budżetu Miasta Świdwin dotację celową w wysokości 185.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Pocztowej w miejscowości Świdwin”. Zwiększono również kwotę dotacji z tytułu realizacji projektów dofinansowanych z RPO WZ w wysokości 124.978 zł;
2.    zmniejszenia dochodów majątkowych z tytułu nieotrzymania dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych” w wysokości 595.126 zł, „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala w Połczynie Zdroju” w kwocie 578.572 zł oraz mniejszego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych o 86.168 zł.
Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 375.452 zł, nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia wydatków z tytułu zwiększonych dochodów własnych jednostki Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju o kwotę 30.000 zł, zwiększonych wydatków na realizację projektów dofinansowanych ze środków RPO WZ w wysokości 140.728 zł, otrzymania środków z funduszu PFRON na dofinansowanie domów pomocy społecznej w kwocie 99.768 zł,
2.    zmniejszenia wydatków z tytułu nieotrzymania dofinansowania na zadanie „Termomodernizacja budynków szkolnych” w wysokości 878.522 zł, „Rozwój terenów zielonych przy budynku szpitala w Połczynie Zdroju” w kwocie 701.673 zł oraz zmniejszenia wartości poprzetargowych inwestycji „Przebudowa ulicy Pocztowej w miejscowości Świdwin” w wysokości 125.976 zł;
3.    dokonano przeniesienia wydatków w ramach inwestycji finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 162.488 zł;
4.    dokonano zwiększenia planowanych wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami                          i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.839.808 zł oraz zwiększono wydatki o kwotę 1.000.000 zł zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń i pochodnych;
5.    dokonano zmniejszenia planowanych wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami                        i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w kwocie 1.028.681 zł, zabezpieczając wydatki jednostek oświatowych.

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2021 wynosi 2.192.380 zł. Zwiększeniu uległy również przychody roku 2021 z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.000.000 zł. W związku z dokonanymi zmianami wydatków inwestycyjnych, sporządzono aktualne zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021, a także uaktualniono zestawienia wydatków finansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.


Sporządził:
Anna Buniak