UCHWAŁA  Nr XXVII/132/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym                    (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                939.837 zł
2. Zmniejsza się  dochody  budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                152.364 zł   
    ( wg załącznika Nr 1 );   
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę              2.267.757 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę                     390.284 zł
    ( wg załącznika Nr 2 i 2A);
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu,
w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji              
    w 2021 roku, w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

 
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  85.635.377 zł
    z tego: dochody majątkowe               5.192.958 zł
       dochody bieżące               80.442.419 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej            8.180.501 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                    63.500 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego               9.800 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500 zł          
                                                        
2. Wydatkami w wysokości                                  86.827.757 zł
    z tego:  wydatki majątkowe               9.327.920 zł
             wydatki bieżące                77.499.837 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej            8.180.501 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami  administracji  rządowej            63.500 zł
                - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    21.694 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500 zł
        
3. Deficytem budżetowym w wysokości                            1.192.380 zł.


4. Przychodami w kwocie                               2.414.880 zł:
1)  niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu  1.324.880 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych                    1.090.000 zł,


5. Rozchodami w kwocie                        1.222.500 zł;
1) spłata pożyczek i kredytów                    1.222.500 zł,

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.



Uzasadnienie



Zwiększenie dochodów o kwotę (per saldo) 787.473  zł nastąpiło  w wyniku:
1.    Zwiększenia dochodów w wysokości 939.837 zł w wyniku przeniesienia części zadań do realizacji na rok 2021 projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie” 639.678 zł, pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 104.480 zł, otrzymania środków z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację projektu ekologicznego „Pasja-Przyroda” 67.730 zł, środków  w ramach Funduszu Pracy 78.172 zł oraz planowanych dochodów własnych w Starostwie Powiatowym 37.237 zł i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie 12.540 zł;
2.    Zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi na 2021 rok o kwotę 152.089 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 275 zł.
 
Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę (per saldo) 1.877.473 zł nastąpiło w wyniku:
1.    Zwiększenia planowanych wydatków w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej należnej na rok 2021 w wysokości 959.214 zł;
2.    Zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 303.142 zł;
(według załącznika nr 2A).
3.    Zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 1.308.543 zł w wyniku przeniesienia części zadań do realizacji na rok 2021 projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie” w wysokości 931.254 zł, przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie „Pasja-Przyroda” w kwocie 90.400 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej 104.480 zł, zabezpieczenia środków dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na zakup radiowozu 27.500 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy 142.369 zł oraz z tytułu zwiększenia dochodów własnych w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie 12.540 zł;
4.    Zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 87.142 zł w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 275 zł, zabezpieczenia wkładu własnego projektu „Pasja-Przyroda” 22.670 zł oraz 64.197 zł zwrot środków własnych zabezpieczonych dla PUP Świdwin               w budżecie roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne finansowane w ramach Funduszu Pracy.
(według załącznika nr 2).

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2021 wynosi 1.192.380 zł. Zwiększeniu uległy również przychody roku 2021 z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.090.000 zł.  W związku z dokonanymi zmianami wydatków inwestycyjnych, sporządzono aktualne zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021.



Sporządził:
Anna Buniak