• zał. do XLVIII 234 23 zmian w budżecie
    29 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr XLVIII/234/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2023 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:



§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                    50.440,00 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                   932.400,00 zł
     (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                4.603.434,00 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                3.390.940,00 zł
     (wg załącznika Nr 2);
5.     Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 3);
6.     Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 4).

§ 2.  Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  88.955.738,00 zł
    z tego: dochody majątkowe              7.732.419,00 zł
       dochody bieżące               81.223.319,00 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              6.791.844,00 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  170.478,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   551.494,00 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500,00 zł          
                                                    
2. Wydatkami w wysokości                                  97.695.013,00 zł
    z tego: wydatki majątkowe             15.459.524,00 zł
             wydatki bieżące                82.235.489,00 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              6.791.844,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej                      170.478,00 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  113.968,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500,00 zł        




3. Deficytem budżetowym w wysokości                   8.739.275,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) wolnymi środkami w kwocie                       6.061.775,00 zł
4. Przychodami w kwocie                 10.061.775,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych       6.061.775,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.



Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 881.960,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 7.440,00 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w kwocie 43.000,00 zł;
2.    zmniejszenia dochodów z tytułu należnych powiatowi subwencji z budżetu państwa przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok, z czego część oświatowa subwencji ogólnej mniejsza o kwotę 780.841,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej mniejsza o kwotę 151.559,00 zł;

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.212.494,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.     zwiększenia dochodów własnych jednostek w wysokości 50.440,00 zł, środków na gospodarkę mieszkaniową 100.00,00 zł, środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00 zł; w wyniku rozliczenia ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej, budżety jednostek oświatowych zostały zwiększone o kwotę 4.392.994,00 zł (szczegółowe rozliczenie wg załącznika Nr 2A);

2. zmniejszenia wydatków z tytułu rozliczenia budżetów jednostek oświatowych według ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji w wysokości 3.390.940,00 zł (wg załącznika Nr 2A).

Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 378.000,00 zł na wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2023 wynosi 8.739.275,00 zł. Zwiększeniu uległy przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków w wysokości 2.094.454,00 zł (załącznik Nr 4).



Sporządził:
Anna Buniak