zał. do LV 268 23 URP z 21 grudnia 2023r.

  • zał._do_LV_268_23_URP_z_21_grudnia_2023r..xlsx
    112 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr LV/268/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok

UCHWAŁA Nr LV/268/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO 
z dnia 21 grudnia 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego  na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.                 z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę              1.880.694,00 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                  543.273,00 zł
    (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               1.482.221,00 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                  144.800,00 zł 
    (wg załącznika Nr 2);
5.    Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r.  
(wg załącznika Nr 3).

§ 2.Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                107.372.981,00 zł 
   z tego: dochody majątkowe              6.985.612,00 zł 
       dochody bieżące             100.387.369,00 zł 
   w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              8.916.323,00 zł
               - dochody związane z realizacją zadań na podstawie 
                 porozumień z administracją rządową                   218.998,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                 porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                    651.494,00 zł   
               - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                 gospodarki komunalnej i ochrony środowiska               131.500,00 zł           
                                                   
2. Wydatkami w wysokości                                117.840.207,00 zł
   z tego: wydatki majątkowe             21.867.707,00 zł
            wydatki bieżące                95.972.500,00 zł 
   w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              8.916.323,00 zł
               - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                 porozumień z organami administracji rządowej                      218.998,00 zł
               - wydatki na zadania realizowane na podstawie 
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  125.811,00 zł
               - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                   1.263.500,00 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                 10.467.226,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) kredytem                                   4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie                       3.389.726,00 zł


4. Przychodami w kwocie                 11.789.726,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) kredytu                    4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych       3.389.726,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 1.337.421,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. w Starostwie Powiatowym w kwocie 98.643,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w wysokości 50.408,00 zł, Zespole Placówek Specjalnych              w Sławoborzu w kwocie 10.500,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 72.000,00zł, Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 93.200,00 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 500.000,00 zł, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 9.600,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 659.260,00 zł, a także otrzymanego uzupełnienia dochodów powiatów w wysokości 387.083,00 zł;
2.    zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie 543.273,00 zł.

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.337.421,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 678.161,00 zł, przeniesienia wydatków z innych działów w jednostkach w kwocie 144.800,00 zł oraz pozostawieniu kwoty 659.260,00zł na dofinansowania działalności jednostek oświatowych;
2.    zmniejszenia wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami w wysokości 144.800,00 zł.

Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 3).


Sporządził:
Anna Buniak