zał. do LV 268 23 URP z 21 grudnia 2023r.
-
zał._do_LV_268_23_URP_z_21_grudnia_2023r..xlsx112 KB
UCHWAŁA Nr LV/268/23 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok
UCHWAŁA Nr LV/268/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2023 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 1.880.694,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 543.273,00 zł
(wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 1.482.221,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 144.800,00 zł
(wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r.
(wg załącznika Nr 3).
§ 2.Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 107.372.981,00 zł
z tego: dochody majątkowe 6.985.612,00 zł
dochody bieżące 100.387.369,00 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.916.323,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z administracją rządową 218.998,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 651.494,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł
2. Wydatkami w wysokości 117.840.207,00 zł
z tego: wydatki majątkowe 21.867.707,00 zł
wydatki bieżące 95.972.500,00 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.916.323,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 218.998,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 125.811,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.263.500,00 zł
3. Deficytem budżetowym w wysokości 10.467.226,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie 2.677.500,00 zł
2) kredytem 4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie 3.389.726,00 zł
4. Przychodami w kwocie 11.789.726,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł
2) kredytu 4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych 3.389.726,00 zł
5. Rozchodami w kwocie 1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów 1.322.500,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie:
Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 1.337.421,00 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. w Starostwie Powiatowym w kwocie 98.643,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w wysokości 50.408,00 zł, Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 10.500,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 72.000,00zł, Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 93.200,00 zł, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie w wysokości 500.000,00 zł, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 9.600,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 659.260,00 zł, a także otrzymanego uzupełnienia dochodów powiatów w wysokości 387.083,00 zł;
2. zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w kwocie 543.273,00 zł.
Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.337.421,00 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 678.161,00 zł, przeniesienia wydatków z innych działów w jednostkach w kwocie 144.800,00 zł oraz pozostawieniu kwoty 659.260,00zł na dofinansowania działalności jednostek oświatowych;
2. zmniejszenia wydatków z tytułu przeniesienia wydatków między działami w wysokości 144.800,00 zł.
Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 3).
Sporządził:
Anna Buniak
Liczba wyświetleń: 131
2024-01-02 12:11 Edycja zawartości - Andrzej Sokołowski