• zał do 261 URP z 26 października 2023r.
    41 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr LIII/261/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 26 października 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2023 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.                 z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę              6.987.545,00 zł
2.    Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               3.459.000,00 zł
     (wg załącznika Nr 1);
3.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę             11.794.945,00 zł
4.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               6.538.449,00 zł
     (wg załącznika Nr 2);
5.  Dokonuje się przeniesienia dochodów między paragrafami
    (wg załącznika Nr 3);
6.     Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 4)
7.     Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r. 
(wg załącznika Nr 5).

§ 2.Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                105.485.341,00 zł
    z tego: dochody majątkowe              7.497.885,00 zł
       dochody bieżące               97.987.456,00 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              8.647.687,00 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  218.998,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   651.494,00 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500,00 zł          
                                                    
2. Wydatkami w wysokości                                115.952.567,00 zł
    z tego: wydatki majątkowe             21.760.557,00 zł
             wydatki bieżące                94.192.010,00 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              8.647.687,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej                      218.998,00 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  125.811,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                   1.263.500,00 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                 10.467.226,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) kredytem                                   4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie                       3.389.726,00 zł

4. Przychodami w kwocie                 11.789.726,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) kredytu                    4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych       3.389.726,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.



Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów per saldo o kwotę 3.528.545,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. w Zespole Szkół Rolniczych CKZ                         w Świdwinie w wysokości 290.500,00 zł, Powiatowym Urzędzie Pracy w Świdwinie w kwocie 7.653,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 39.280,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu                  w wysokości 96.818,00 zł, Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu w kwocie 2.000,00 zł, Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w wysokości 40.000,00 zł, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 1.205,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków z Funduszu Leśnego w wysokości 2.486.013,00 zł, z Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w kwocie 4.004.675,00zł, a także otrzymanego dofinansowania na realizację projektu Erasmus + w wysokości 19.401,00 zł;
2.    zmniejszenia dochodów z tytułu Funduszu Leśnego w kwocie 3.000.000,00 zł, pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 410.000,00 zł oraz zmniejszenia dochodów własnych Zespołu Placówek Oświatowych w Połczynie Zdroju w kwocie 49.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 5.256.496,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 477.456,00 zł, otrzymania dofinansowania na inwestycje drogowe z Funduszu Leśnego w kwocie 2.486.013,00 zł i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.004.675,00 zł,  środków na realizację zadania Erasmus + w kwocie 19.401,00 zł, środków na opłacenie składek członkowskich w wysokości 30.000,00 zł, zabezpieczenia środków na Regionalne Centrum Kryzysowe w kwocie 120.000,00 zł, dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych w kwocie 26.000,00 zł, środków na działania w ramach rodzin zastępczych w wysokości 32.000,00 zł i dofinansowania bieżącej działalności jednostek oświatowych w wysokości 4.599.400,00 zł;
2.    zmniejszenia wydatków z tytułu rozliczenia inwestycji drogowych według otrzymanego dofinansowania       w wysokości 3.820.000,00 zł, zmniejszenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych 81.000,00 zł, przeniesienia wydatków na zadania oświatowe w kwocie 2.637.449,00 zł.

Dokonano przeniesienia dochodów między paragrafami według załącznika Nr 3.

W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2023 wynosi 10.467.226,00 zł. Zwiększeniu uległy przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków w wysokości 1.727.951,00 zł (załącznik Nr 4).

Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 5).


Sporządził:
Anna Buniak