UCHWAŁA Nr LII/254/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 28 września 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2023 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.                 z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               3.974.873,00 zł
     (wg załącznika Nr 1);
2.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                3.974.873,00 zł
     (wg załącznika Nr 2);
3.  Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami
    (wg załącznika Nr 3);
4.     Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r. 
(wg załącznika Nr 4).

§ 2.Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  99.340.294,00 zł
    z tego: dochody majątkowe            10.892.885,00 zł
       dochody bieżące               88.447.409,00 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              7.361.633,00 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  218.998,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   651.494,00 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500,00 zł          
                                                    
2. Wydatkami w wysokości                                108.079.569,00 zł
    z tego: wydatki majątkowe             19.648.468,00 zł
             wydatki bieżące                88.431.101,00 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              7.361.633,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej                      218.998,00 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  125.811,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                   1.263.500,00 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                   8.739.275,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) kredytem                                   4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie                       1.661.775,00 zł



4. Przychodami w kwocie                 10.061.775,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) kredytu                    4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych       1.661.775,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.



Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę 3.974.873,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. w Starostwie Powiatowym w kwocie 119.119,00 zł, Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie w wysokości 46.600,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 80.000,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 4.960,00 zł, Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu w wysokości 260.000,00 zł, Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie w kwocie 8.384,00 zł oraz z tytułu otrzymania środków                     z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 55.810,00 zł i uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.400.000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 3.974.873,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.     zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 519.063,00 zł, środków                       na realizację zadania „Budowa nowej bazy warsztatowej ZSR CKZ w Świdwinie” w kwocie 587.449,00 zł oraz zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Powiatu Świdwińskiego” w wysokości 5.442,00zł, dofinansowania bieżącej działalności jednostek oświatowych w wysokości 1.192.053,00 zł, kwotę 111.259,00 zł przeznaczono na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli oraz pracowników, pozostałą kwotę 1.559.607,00 zł pozostawiono na zabezpieczenie niedoborów w jednostkach oświatowych.

Dokonano przeniesienia wydatków między działami według załącznika Nr 3.

Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 4).


Sporządził:
Anna Buniak