• zał. do LI 244 23 URP z 31 sierpnia 2023r.
    28 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr LI /244/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2023 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.                 z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               3.530.945,00 zł
     (wg załącznika Nr 1);
2.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                3.564.457,00 zł
3.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                     33.512,00 zł
     (wg załącznika Nr 2);
4.     Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r. 
(wg załącznika Nr 3).

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  94.948.843,00 zł
    z tego: dochody majątkowe            10.892.885,00 zł
       dochody bieżące               84.055.958,00 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              7.276.683,00 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  218.998,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   651.494,00 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500,00 zł          
                                                    
2. Wydatkami w wysokości                                103.688.118,00 zł
    z tego: wydatki majątkowe             19.065.287,00 zł
             wydatki bieżące                84.622.831,00 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              7.276.683,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej                      218.998,00 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  113.968,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500,00 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                   8.739.275,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) kredytem                                   4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie                       1.661.775,00 zł



4. Przychodami w kwocie                 10.061.775,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) kredytu                    4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych       1.661.775,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.


Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę 3.530.945,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. w Starostwie Powiatowym w kwocie 184.350,00 zł, Zespole Szkół w Połczynie-Zdroju w wysokości 4.071,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 120.000,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 9.760,00 zł, Zespole Placówek Specjalnych  Sławoborze w kwocie 26.110,00 zł, Zespole Placówek Oświatowych                    w Połczynie-Zdroju w wysokości 78.120,00 zł oraz otrzymania dofinansowania na zadanie „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” w kwocie 3.000.000,00 zł z funduszu leśnego na realizację wspólnych przedsięwzięć drogowych i projektu ekologicznego pn. "Ekopracownia w LO w Świdwinie" w wysokości 44.399,00 zł z WFOŚiGW w Szczecinie oraz projektu ekologicznego pn. "Ekopracownia OZE w ZSR CKZ w Świdwinie" w wysokości 64.135,00 zł z WFOŚiGW w Szczecinie. 

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 3.530.945,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.     zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 442.411,00 zł, środków                       na realizację zadania pn. Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1082Z na odcinku Stare Resko - Gawroniec wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej” w kwocie 3.000.000,00 zł i projektów ekologicznych "Ekopracownia w LO w Świdwinie" w wysokości 49.411,00 zł i „Ekopracownia OZE                    w ZSR CKZ w Świdwinie" w wysokości 72.635,00 zł;

2.     zmniejszenia wydatków z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego do projektów ekologicznych w wysokości 13.512,00 zł i przeniesienia wydatków między działami w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu             w kwocie 20.000,00 zł.


Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 3).


Sporządził:
Anna Buniak