• zał. do L 241 23 URP z 22 czerwca 2023r.
    31 KB
     xlsx

UCHWAŁA Nr L/241/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 22 czerwca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego                  
na 2023 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.                 z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1.    Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę               1.072.838,00 zł
     (wg załącznika Nr 1);
2.    Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                1.114.948,00 zł
3.    Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę                     42.110,00 zł
     (wg załącznika Nr 2);
4.     Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 3);
5.     Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023r.
(wg załącznika Nr 4);
6.  Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu:
    „§ 7a. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu  w wysokości 4.400.000,00 zł”;
7.  W § 8 dodaje się pkt 8) w brzmieniu:
    „8) upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa                          w § 7a  do wysokości kwoty w nim określonej”.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                                  90.813.914,00 zł
    z tego: dochody majątkowe              7.892.855,00 zł
       dochody bieżące               82.921.059,00 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej              7.054.227,00 zł
                - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z administracją rządową                  218.998,00 zł
        - dochody związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   651.494,00 zł  
                - dochody związane z realizacją zadań z zakresu
                  gospodarki komunalnej i ochrony środowiska              131.500,00 zł          
                                                    
2. Wydatkami w wysokości                                  99.553.189,00 zł
    z tego: wydatki majątkowe             15.660.070,00 zł
             wydatki bieżące                83.893.119,00 zł
    w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej              7.054.227,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
                  porozumień z organami administracji rządowej                      218.998,00 zł
                - wydatki na zadania realizowane na podstawie
          porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                  113.968,00 zł
                - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska                      131.500,00 zł        

3. Deficytem budżetowym w wysokości                   8.739.275,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie                       2.677.500,00 zł
2) kredytem                                   4.400.000,00 zł
3) wolnymi środkami w kwocie                       1.661.775,00 zł
4. Przychodami w kwocie                 10.061.775,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej             4.000.000,00 zł
2) kredytu                    4.400.000,00 zł
3) wolnych środków z lat ubiegłych       1.661.775,00 zł

5. Rozchodami w kwocie            1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów        1.322.500,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.





































Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów o kwotę 1.072.838,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.    zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych, tj. Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w wysokości 130.000,00 zł, Starostwie Powiatowym w kwocie 57.000,00 zł, Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w wysokości 256.000,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 12.880,00 zł, Domu Pomocy Społecznej Modrzewiec w wysokości 142.000,00 zł, Zespole Placówek Specjalnych  Sławoborze w kwocie 4.500,00 zł, Zespole Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju w wysokości 251.000,00 zł oraz otrzymania dofinansowania na zadanie „Budowa strzelnicy w powiecie 2023” w kwocie 160.436,00 zł z Ministerstwa Obrony Narodowej i projektu ekologicznego pn. „Las wokół nas”                           w wysokości 45.022,00 zł z WFOŚiGW w Szczecinie i nadleśnictw w kwocie 14.000,00 zł. 

Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.072.838,00 zł nastąpiło w wyniku:
1.     zwiększenia dochodów własnych jednostek organizacyjnych w wysokości 853.380,00 zł, środków                       na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy w powiecie 2023” w kwocie 200.546,00 zł i projektu ekologicznego „Las wokół nas” w wysokości 61.022,00 zł;

2. zmniejszenia wydatków z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego do inwestycji „Budowa strzelnicy                          w powiecie 2023” w kwocie 40.110,00 zł i zadania „Las wokół nas” w wysokości 2.000,00 zł.

Zmieniono źródła pokrycia deficytu, poprzez zmniejszenie wolnych środków o kwotę 4.400.000,00 zł                        a zwiększenie przychodów o kredyt w wysokości 4.400.000,00 zł (według załącznika Nr 3).

Zaktualizowano planowane do realizacji zadania inwestycyjne na 2023 rok (załącznik Nr 4).


Sporządził:
Anna Buniak