BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UCHWAŁA Nr XXII/86/16
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym          ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 poz. 195, 1257)  uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 r o kwotę           440.301 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę         1.669.210 zł,
    ( wg załącznika Nr 1 )   
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę                 1.769.242 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę         2.998.151 zł
    ( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a)
5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10- Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
    Do realizacji w 2016 r. w brzmieniu wg załącznika na 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3-Przychody i rozchody budżetu na 2016 r
    w brzmieniu  wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2016 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             63.307.600 zł
    z tego: dochody majątkowe          2.950.796 zł
       dochody bieżące                   60.356.804 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej            7.350.820 zł,
         - dochody na zadania wynikające z porozumień
                  z organami administracji rządowej                          500 zł,
                -  dochody na zadania wynikające z porozumień     między             
        jednostkami samorządu terytorialnego                                          5.600 zł
                

2. Wydatkami w wysokości                              64.175.820 zł
    z tego:  wydatki majątkowe                4.855.921 zł
             wydatki bieżące               59.319.899 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej            7.350.820 zł,
        - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
                  z organami administracji rządowej                          500 zł,
        - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
           porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego                   96.092 zł.

3. Deficytem budżetowym w wysokości                                 868.220 zł.

§ 3. 

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.091.252 zł.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa
w § 3 do kwoty w nim określonej.
     
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:
1. Zwiększenia  dochodów  o kwotę 440.301 zł tytułem:
a) Otrzymania dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 47.717 zł na pokrycie kosztów    zwiększonych zadań oświatowych
b) Zwiększenia dochodów na wniosek dyrektorów jednostek  o kwotę  386.084 zł,
     - w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500 zł,
     - w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 2.384 zł,
     - w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł,
c) Otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 6.500 zł ( przeznaczonej na wydatki w Komendzie
    Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie )
2. Zmniejszenia dochodów  o kwotę 1.669.210 zł  tytułem:
- obniżenia o kwotę 1.581.208 zł środków z PROW na dofinansowanie  ( w 63,63 % ) inwestycji   
  Krosino-Kołacz, na skutek obniżenia kosztów inwestycji wynikających z rozstrzygniętego przetargu. 
- obniżenia o kwotę  62.496 zł dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
  Środowiska,  inwestycji „Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSzP w Świdwinie” na skutek
  przeniesienia jej realizacji na 2017 rok.
- obniżenia dofinansowania ze środków Funduszy Szwajcarskich o kwotę  25.506 zł, w skutek niższej
  wartości kosztów inwestycji.

Zmniejszenie wydatków o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:
1.Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.769.242 zł  tytułem: 
- zwiększonych dochodów o kwotę  392.584 zł :   w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej                  
  w Świdwinie o kwotę 6.500 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500zł,
  Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł, w Zespole Placówek Specjalnych w  
  Sławoborzu o kwotę 2.384 zł.
- zabezpieczenia środków w kwocie 227.170 zł  na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Zespołu  
  Placówek Specjalnych w Sławoborzu „ w kwocie 150.600 zł , oraz na finasowanie kosztów
  Przygotowanie dokumentacji projektowych w kwocie 76.570 zł .
- zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań szkolnych w kwocie 570.000 zł ;w Zespole Szkół  
  Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 320.000 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Świdwinie o kwotę 250.000 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę 579.488 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Rzepczynie na skutek większej niż planowano ilości wychowanków.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.998.151 zł tytułem:
- zmniejszenia kosztów inwestycji  w skutek przeprowadzonych przetargów, oraz przeniesienia   
  inwestycji na 2017 r. o kwotę 2.616.501 zł,
- zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych w skutek zmniejszenia zadań oświatowych         
  o kwotę 225.582 zł.
- zmniejszenie rezerw budżetowych o kwotę 156.068 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków
  w jednostkach  oświatowych

  

  

Sporządził :
Lucyna Miętek.