Uchwała Nr  XIX/109/12
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 25 października  2012 r.

o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIII/ 69/11  Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2012 rok wprowadza  się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę           3.011.452 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę            4.132.568 zł.
    ( wg załącznika Nr 1. )
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę               449.152 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę               3.208.905 zł .
    ( wg załącznika Nr 2 . )
5. Zmienia  się załącznik Nr 3 –Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok
    w brzmieniu  wg załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały

§  2.

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2012 rok zamyka się :
1. Dochodami w  kwocie      59.681.987 zł
    z tego: dochody bieżące    54.851.607 zł
                dochody majątkowe   4.830.380 zł
    w tym:
    - dochody na zadania zlecone       5.811.264 zł.

2. Wydatkami w kwocie     62.112.056 zł
    z tego: wydatki  bieżące  53.646.469 zł
               wydatki  majątkowe   8.465.587 zł
    w tym:
    - wydatki na zadania zlecone      5.811.264 zł .

3. Deficytem budżetowym w  kwocie     2.430.069 zł.

Deficyt budżetowy  pokryty będzie  kredytem bankowym, pożyczką z NFOŚiGW , oraz wolnymi środkami.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§  4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  

U Z A S A D N I E N I E


1. Zwiększenie dochodów o kwotę  3.011.452 zł nastąpiło na skutek:
    Zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu na wniosek dyrektora
    POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie o kwotę 10.200 zł., oraz dyrektora PUP w Świdwinie
    o kwotę 1.252 zł .
    Pozyskania  dotacji z ROPWZ w kwocie 3.000.000 zł – rozliczenie zadania „Przebudowa
    drogi powiatowej 1061Z Rąbino – Sława „
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę  4.132.568 zł nastąpiło na skutek zmniejszonych   
    wydatków majątkowych , co spowodowało obniżenie dofinansowania środkami z budżetu
    UE ( Zielone inwestycje o kwotę 259.058 zł, RPOWZ  o 901.223 zł , Szwajcarskie o kwotę
    602.287 zł )  oraz zaciągnięcia pożyczki wyprzedzającej finansowanie  w wysokości   
    2.370.000 zł z uwagi na nieotrzymanie planowanej dotacji w 2012 r. ) .

- Zwiększenie wydatków o kwotę 449.152 zł nastąpiło w wyniku :
Zwiększenia dochodów jednostek organizacyjnych o 11.452 zł  (POWS ”Dzieciowisko”        w Świdwinie o kwotę10.200zł, PUP w Świdwinie o kwotę 1.252 zł), zabezpieczenie kwoty 200.000 zł  na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, zabezpieczenia dodatkowych  środków na działalność jednostek oświatowych w wysokości 237.700 zł ( SOSzW                 w Sławoborzu o kwotę 50.000 zł na zwiększoną  o 2 % składkę rentową ; ZSzP w Połczynie-Zdroju o kwotę 115.700 zł na zwiększoną składkę rentową 38.700 zł, zwiększone zadania oświatowe LO dla Dorosłych 77.000 zł ; ZSzP w Świdwinie o kwotę  72.000 zł                      na zwiększoną składkę rentową 37.500 zł, opłatę za wynajem sali sportowej 25.000 zł             na pokrycie kosztów dojazdu kształcenia indywidualnego uczniów 9.500 zł .
- Zmniejszenie wydatków o kwotę  3.208.905 zł  nastąpiło na skutek zmniejszenia wydatków majątkowych o  2.771.205 zł wynikłych z uzyskanych wartości poprzetargowych i przeniesienia inwestycji na rok 2013 , oraz   pokrycia wydatków  w kwocie 437.700 zł.     

 

Sporządziła: L. Miętek