Uchwała Nr V _ 29 _ 07 w sprawie zmiany uchwały Nr III_10_06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007r.

Uchwała Nr V / 29 / 07

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 28 marca 2007 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia

28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007r.

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759), uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 965.290 zł,

  2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 51.612 zł,

(wg załącznika Nr 1);

  1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 1.703.413 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 189.735 zł,

(wg załącznika Nr 2);

  1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 -Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

 

 

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na rok 2007 zamyka się:

  1. Dochodami w kwocie 38.652.608 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.545.200 zł

 

  1. Wydatkami w kwocie 38.117.442 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.545.200 zł

 

  1. Nadwyżką budżetową w kwocie 535.166 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

UZASADNIENIE

1.Zwiększenie dochodów budżetu powiatu w kwocie 955.290 zł spowodowane jest:

  • otrzymaniem większej o kwotę 623.534 zł subwencji oświatowej należnej powiatowi na 2007 rok. ( ostateczne rozliczenie ),

  • wprowadzeniem do dochodów środków pochodzących z Ministerstwa Sportu oraz PZU na dofinansowanie zadania inwestycyjnego: „Blisko-Boisko” w kwocie 290.144 zł ,

  • zwiększenia (szacunkowego) dochodów z opłat komunikacyjnych w kwocie 51.612 zł .

2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 51.612 zł spowodowane zostało obniżeniem przez Ministerstwo Finansów należnych środków pochodzących z wpływów z tytułu udziału powiatu w podatkach dochodowych od osób fizycznych w 2007 roku.

Wydatki

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 1.703.413 zł nastąpiło na skutek:

  • potrzeby zabezpieczenia środków w wysokości 200.000 zł przeznaczonych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie, na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji na inwestycje drogowe , niezbędnej przy aplikowaniu środków z Unii Europejskiej oraz remonty bieżące dróg.

  • zabezpieczenie środków w wysokości 70.000 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji ( „Solary”- 39.400 zł, Fundusze Norweskie i tłumaczenia-18.600 zł, „Blisko-Boisko” 12.000 zł.);

  • zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych na skutek ostatecznego rozliczenia należnej subwencji oświatowej wg wartości 2007 roku w kwocie 843.011 zł;

  • wprowadzenie do finansowania zadania inwestycyjnego „Blisko-Boisko” w ZSzR CKP w Świdwinie na kwotę 467.412 zł,

  • zabezpieczenia środków na remont obiektów oświatowych 122.990 zł, ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie - 83.590 zł na remont sali gimnastycznej, 14.400 zł sfinansowanie prac remontowych i zabezpieczających zgodnie z Nakazem Inspekcji Pracy; Poradnia PP w Świdwinie - 25.000 zł na sfinansowanie dalszych prac remontowych w zajmowanym obiekcie.

2. Zmniejszenie wydatków o kwotę 189.735 zł nastąpiło na skutek:

  • zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych ( w formie dotacji celowej z budżetu powiatu ) na współfinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej o kwotę 140.000 zł ( po zmianie dotacja do przekazania na 2007 rok wynosi 200.000 zł ),

  • rozwiązania rezerwy budżetowej ( na finansowanie wydatków ) w kwocie 33.757 zł,

  • pomniejszenia należnych środków na finansowanie Bursy w Domu Pracy Twórczej w Rzepczynie o kwotę 15.978 zł .

 

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.703.413 zł finansowane będą:

  • zwiększonymi dochodami ( per saldo) w kwocie 913.678 zł,

  • zmniejszonymi wydatkami o kwotę 189.735 zł,

  • kredytem bankowym lub pożyczką w kwocie 600.000 zł ( środki na zabezpieczenie udziału powiatu w finansowaniu wydatków w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 200.000 zł w finansowaniu wydatków w ramach Funduszy Norweskich 200.000 zł , oraz koszty opracowania dokumentacji na drogi powiatowe - 200.000 zł ).